| 2025-12-31 | |
| 收入 | 12,582,920.40 |
| 利息合计 | 178,487.44 |
| 其中：存款利息收入 | 50,104.59 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 128,382.85 |
| 投资收益合计 | 2,048,452.75 |
| 其中：股票投资收益 | 90,386.40 |
| 基金投资收益 | 1,955,618.35 |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 2,448.00 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 10,336,723.65 |
| 其他收入 | 19,256.56 |
| 费用 | 279,406.28 |
| 管理人报酬 | 108,106.68 |
| 基金托管费 | 21,621.32 |
| 销售服务费 | 127,217.35 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 15,400.00 |
| 利润总额 | 12,303,514.12 |
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