首页 - 基金 - 万家沪深300指数量化增强发起式C(025502) - 财务指标
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万家沪深300指数量化增强发起式C(025502)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 -1,709,242.85
本期利润 372,825.40
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.49
本期基金份额净值增长率(%) 0.73
期末可供分配利润 -1,524,764.54
期末可供分配基金份额利润 -0.02
期末基金资产净值 70,203,474.42
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 0.73
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