万家沪深300指数量化增强发起式C(025502)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
828,521.30 |
| 存出保证金 |
48,181.42 |
| 交易性金融资产 |
84,190,273.08 |
| 其中：股票投资 |
81,373,388.70 |
| 债券投资 |
2,816,884.38 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
16,833.48 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
86,838,136.56 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
862,007.68 |
| 应付管理人报酬 |
60,393.14 |
| 应付托管费 |
11,323.72 |
| 应付销售服务费 |
25,028.56 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
102,500.22 |
| 负债合计 |
1,061,253.32 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
85,139,903.43 |
| 未分配利润 |
636,979.81 |
| 所有者权益合计 |
85,776,883.24 |
| 负债及所有者权益总计 |
86,838,136.56 |
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