首页 - 基金 - 国泰海通鑫逸债券A(025625) - 财务指标
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国泰海通鑫逸债券A(025625)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 89,425.35
本期利润 -98,804.94
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) -0.17
本期基金份额净值增长率(%) -0.02
期末可供分配利润 -234,022.55
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 95,444,827.83
期末基金份额净值 1.03
基金份额累计净值增长率(%) -0.02
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