国泰海通鑫逸债券A(025625)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
1,605,553.12 |
| 存出保证金 |
31,572.65 |
| 交易性金融资产 |
122,696,929.09 |
| 其中：股票投资 |
1,102,438.00 |
| 债券投资 |
121,594,491.09 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
446,335.82 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
50,000,000.00 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
182,065,002.52 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
2,998,958.90 |
| 应付证券清算款 |
5,700,882.94 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
31,937.01 |
| 应付托管费 |
3,193.71 |
| 应付销售服务费 |
2,645.20 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
2,612.07 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
23,887.50 |
| 负债合计 |
8,764,117.33 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
170,144,260.98 |
| 未分配利润 |
3,156,624.21 |
| 所有者权益合计 |
173,300,885.19 |
| 负债及所有者权益总计 |
182,065,002.52 |
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