首页 - 基金 - 信澳水星聚利中短债债券A(025669) - 财务指标
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信澳水星聚利中短债债券A(025669)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 -498,760.95
本期利润 -327,030.06
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) -0.07
本期基金份额净值增长率(%) -0.07
期末可供分配利润 26,391,245.91
期末可供分配基金份额利润 0.07
期末基金资产净值 429,216,259.25
期末基金份额净值 1.07
基金份额累计净值增长率(%) -0.07
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