| 2025-12-31 | |
| 收入 | -253,532.09 |
| 利息合计 | 29,847.49 |
| 其中：存款利息收入 | 21,359.25 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 8,488.24 |
| 投资收益合计 | -509,254.55 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | -509,254.55 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 225,874.96 |
| 其他收入 | 0.01 |
| 费用 | 227,716.41 |
| 管理人报酬 | 147,153.50 |
| 基金托管费 | 39,240.94 |
| 销售服务费 | 30,028.51 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 1,101.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,101.38 |
| 其他费用 | 9,786.35 |
| 利润总额 | -481,248.50 |
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