首页 - 基金 - 信澳水星聚利中短债债券E(025671) - 财务指标
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信澳水星聚利中短债债券E(025671)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 -22,359.86
本期利润 -14,288.02
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) -0.08
本期基金份额净值增长率(%) -0.07
期末可供分配利润 3,964,487.28
期末可供分配基金份额利润 0.06
期末基金资产净值 67,902,098.74
期末基金份额净值 1.07
基金份额累计净值增长率(%) -0.07
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