| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 213,525.29 | -22,359.86 |
| 本期利润 | 309,542.23 | -14,288.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.04 | -0.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.14 | -0.07 |
| 期末可供分配利润 | 1,026,833.42 | 3,964,487.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.07 | 0.06 |
| 期末基金资产净值 | 16,052,462.13 | 67,902,098.74 |
| 期末基金份额净值 | 1.08 | 1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.07 | -0.07 |
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