信澳水星聚利中短债债券E(025671)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
- |
6,638,602.93 |
| 存出保证金 |
12,637.56 |
7,402.13 |
| 交易性金融资产 |
664,586,370.40 |
551,536,035.36 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
664,586,370.40 |
551,536,035.36 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
27,001,479.45 |
| 应收证券清算款 |
10,208,130.14 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
50,269.14 |
50,000,000.00 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
676,894,437.77 |
637,054,066.00 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
76,003,435.62 |
10,001,101.38 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
438,168.05 |
904,648.53 |
| 应付管理人报酬 |
144,990.09 |
147,153.50 |
| 应付托管费 |
38,664.03 |
39,240.94 |
| 应付销售服务费 |
21,411.38 |
30,028.51 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
25,062.10 |
3,786.83 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
115,871.79 |
21,939.45 |
| 负债合计 |
76,787,603.06 |
11,147,899.14 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
555,029,556.67 |
586,071,212.20 |
| 未分配利润 |
45,077,278.04 |
39,834,954.66 |
| 所有者权益合计 |
600,106,834.71 |
625,906,166.86 |
| 负债及所有者权益总计 |
676,894,437.77 |
637,054,066.00 |
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