首页 - 基金 - 泰康沪深300指数增强A(025676) - 财务指标
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泰康沪深300指数增强A(025676)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 24.00
本期利润 87,686.70
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.23
本期基金份额净值增长率(%) 0.64
期末可供分配利润 19,744.58
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 27,120,483.86
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 0.64
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