泰康沪深300指数增强A(025676)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
4,734,246.76 |
215,542.86 |
| 利息合计 |
11,241.98 |
89,791.48 |
| 其中：存款利息收入 |
11,241.98 |
50,292.18 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
39,499.30 |
| 投资收益合计 |
2,134,636.74 |
174,799.93 |
| 其中：股票投资收益 |
1,821,135.17 |
-392,135.84 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,960.77 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-33.98 |
- |
| 股利收益 |
310,574.78 |
566,935.77 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,588,017.37 |
-49,051.57 |
| 其他收入 |
350.67 |
3.02 |
| 费用 |
329,082.01 |
458,384.04 |
| 管理人报酬 |
179,396.59 |
287,261.09 |
| 基金托管费 |
22,424.62 |
35,907.63 |
| 销售服务费 |
65,685.50 |
117,313.26 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
61,575.30 |
17,900.00 |
| 利润总额 |
4,405,164.75 |
-242,841.18 |
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