首页 - 基金 - 鹏华产业债债券D(025915) - 财务指标
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鹏华产业债债券D(025915)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 12,786.94
本期利润 3,337.61
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.06
本期基金份额净值增长率(%) 0.14
期末可供分配利润 11,363.73
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 8,089,864.16
期末基金份额净值 1.00
基金份额累计净值增长率(%) 0.14
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