| 2025-12-31 | |
| 收入 | 245,481,284.64 |
| 利息合计 | 2,029,685.62 |
| 其中：存款利息收入 | 771,262.56 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,258,423.06 |
| 投资收益合计 | 220,468,491.10 |
| 其中：股票投资收益 | -43,200.76 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 220,511,691.86 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 21,401,897.30 |
| 其他收入 | 1,581,210.62 |
| 费用 | 40,105,636.55 |
| 管理人报酬 | 26,706,865.57 |
| 基金托管费 | 8,902,288.54 |
| 销售服务费 | 2,766,718.55 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 1,308,638.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,308,638.24 |
| 其他费用 | 253,414.74 |
| 利润总额 | 205,375,648.09 |
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