首页 - 基金 - 汇泉安悦90天持有债券C(026024) - 财务指标
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汇泉安悦90天持有债券C(026024)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 397,277.33
本期利润 406,618.44
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.51
本期基金份额净值增长率(%) 0.45
期末可供分配利润 74,922.44
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 15,947,044.42
期末基金份额净值 1.00
基金份额累计净值增长率(%) 0.47
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