首页 - 基金 - 汇泉安悦90天持有债券C(026024) - 基金净值
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汇泉安悦90天持有债券C(026024)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-06-18 1.0048 1.0048
2 2026-06-17 1.0047 1.0047
3 2026-06-16 1.0047 1.0047
4 2026-06-15 1.0047 1.0047
5 2026-06-12 1.0047 1.0047
6 2026-06-11 1.0048 1.0048
7 2026-06-10 1.0049 1.0049
8 2026-06-09 1.0050 1.0050
9 2026-06-08 1.0051 1.0051
10 2026-06-05 1.0051 1.0051
11 2026-06-04 1.0052 1.0052
12 2026-06-03 1.0051 1.0051
13 2026-06-02 1.0051 1.0051
14 2026-06-01 1.0050 1.0050
15 2026-05-29 1.0049 1.0049
16 2026-05-28 1.0048 1.0048
17 2026-05-27 1.0048 1.0048
18 2026-05-26 1.0047 1.0047
19 2026-05-25 1.0046 1.0046
20 2026-05-22 1.0046 1.0046
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