首页 - 基金 - 中欧稳达三个月滚动持有债券C(026032) - 财务指标
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中欧稳达三个月滚动持有债券C(026032)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 246,250.92
本期利润 200,584.49
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.09
本期基金份额净值增长率(%) 0.09
期末可供分配利润 21,164,628.82
期末可供分配基金份额利润 0.10
期末基金资产净值 232,835,902.09
期末基金份额净值 1.11
基金份额累计净值增长率(%) 0.09
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