中欧稳达三个月滚动持有债券C(026032)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
9,287,964.52 |
| 存出保证金 |
29,399.37 |
| 交易性金融资产 |
13,838,321.21 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
13,838,321.21 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
94,980,224.70 |
| 应收证券清算款 |
95,043,344.94 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
141.00 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
253,570,889.01 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
268,418.30 |
| 应付管理人报酬 |
18,973.40 |
| 应付托管费 |
6,324.47 |
| 应付销售服务费 |
17,417.57 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
1,047.57 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
12,610.00 |
| 负债合计 |
324,791.31 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
227,455,777.40 |
| 未分配利润 |
25,790,320.30 |
| 所有者权益合计 |
253,246,097.70 |
| 负债及所有者权益总计 |
253,570,889.01 |
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