首页 - 基金 - 兴银长乐定开债C(026342) - 财务指标
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兴银长乐定开债C(026342)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 -30,646.43
本期利润 -644.35
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) -0.01
本期基金份额净值增长率(%) -
期末可供分配利润 4,715,594.04
期末可供分配基金份额利润 0.07
期末基金资产净值 75,107,167.60
期末基金份额净值 1.07
基金份额累计净值增长率(%) -
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