首页 - 基金 - 兴银长乐定开债C(026342) - 基金净值
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兴银长乐定开债C(026342)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-04-03 1.0700 1.0700
2 2026-03-27 1.0700 1.0700
3 2026-03-20 1.0690 1.0690
4 2026-03-13 1.0690 1.0690
5 2026-03-06 1.0680 1.0680
6 2026-02-27 1.0680 1.0680
7 2026-02-13 1.0670 1.0670
8 2026-02-06 1.0670 1.0670
9 2026-01-30 1.0670 1.0670
10 2026-01-23 1.0670 1.0670
11 2026-01-22 1.0670 1.0670
12 2026-01-21 1.0670 1.0670
13 2026-01-20 1.0670 1.0670
14 2026-01-19 1.0670 1.0670
15 2026-01-16 1.0670 1.0670
16 2026-01-15 1.0670 1.0670
17 2026-01-14 1.0670 1.0670
18 2026-01-13 1.0670 1.0670
19 2026-01-12 1.0670 1.0670
20 2026-01-09 1.0670 1.0670
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