首页 - 基金 - 中欧稳泰120天持有债券C(026447) - 财务指标
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中欧稳泰120天持有债券C(026447)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 304,209.55
本期利润 126,916.70
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.13
本期基金份额净值增长率(%) 0.13
期末可供分配利润 126,916.70
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 96,264,650.37
期末基金份额净值 1.00
基金份额累计净值增长率(%) 0.13
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