中欧稳泰120天持有债券C(026447)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
1,767,536.18 |
| 存出保证金 |
9,732.24 |
| 交易性金融资产 |
276,316,996.76 |
| 其中：股票投资 |
13,792,164.61 |
| 债券投资 |
262,524,832.15 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
7,100,000.00 |
| 应收证券清算款 |
957,623.22 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
286,476,032.75 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
858,269.22 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
70,346.96 |
| 应付托管费 |
23,448.99 |
| 应付销售服务费 |
15,819.37 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
6,639.65 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
99,966.54 |
| 负债合计 |
1,074,490.73 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
284,915,588.10 |
| 未分配利润 |
485,953.92 |
| 所有者权益合计 |
285,401,542.02 |
| 负债及所有者权益总计 |
286,476,032.75 |
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