首页 - 基金 - 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C(026478) - 财务指标
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招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C(026478)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 -55,009,995.59
本期利润 -98,077,862.08
加权平均基金份额本期利润 -0.26
本期加权平均净值利润率(%) -25.56
本期基金份额净值增长率(%) -10.34
期末可供分配利润 -44,586,106.77
期末可供分配基金份额利润 -0.14
期末基金资产净值 293,262,591.72
期末基金份额净值 0.90
基金份额累计净值增长率(%) -10.34
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