| 2026-06-30 | |
| 收入 | -106,214,913.87 |
| 利息合计 | 41,808.17 |
| 其中：存款利息收入 | 41,808.17 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -62,342,080.93 |
| 其中：股票投资收益 | -43,630,255.76 |
| 基金投资收益 | -18,725,169.14 |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 13,343.97 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -45,486,087.79 |
| 其他收入 | 1,571,446.68 |
| 费用 | 561,092.60 |
| 管理人报酬 | 157,038.56 |
| 基金托管费 | 31,407.65 |
| 销售服务费 | 359,910.91 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 10,012.33 |
| 利润总额 | -106,776,006.47 |
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