首页 - 基金 - 中欧上证科创板人工智能指数A(026789) - 财务指标
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中欧上证科创板人工智能指数A(026789)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 -19,659,122.91
本期利润 16,483,382.20
加权平均基金份额本期利润 0.04
本期加权平均净值利润率(%) 4.06
本期基金份额净值增长率(%) 4.51
期末可供分配利润 -19,193,244.41
期末可供分配基金份额利润 -0.05
期末基金资产净值 437,253,290.58
期末基金份额净值 1.05
基金份额累计净值增长率(%) 4.51
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