| 2026-06-30 | |
| 收入 | 49,347,978.73 |
| 利息合计 | 72,280.44 |
| 其中：存款利息收入 | 72,280.44 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -75,481,441.84 |
| 其中：股票投资收益 | -76,116,954.95 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 103,550.75 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 531,962.36 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 124,584,306.17 |
| 其他收入 | 172,833.96 |
| 费用 | 1,423,295.78 |
| 管理人报酬 | 889,418.93 |
| 基金托管费 | 177,883.77 |
| 销售服务费 | 264,933.57 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 64,743.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 64,743.04 |
| 其他费用 | 25,943.34 |
| 利润总额 | 47,924,682.95 |
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