首页 - 基金 - 信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)A(026793) - 财务指标
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信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)A(026793)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 -94,018.43
本期利润 4,189,646.52
加权平均基金份额本期利润 0.02
本期加权平均净值利润率(%) 2.04
本期基金份额净值增长率(%) 2.06
期末可供分配利润 -94,018.43
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 207,424,412.48
期末基金份额净值 1.02
基金份额累计净值增长率(%) 2.06
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