| 2026-06-30 | |
| 收入 | 6,078,562.45 |
| 利息合计 | 14,567.29 |
| 其中：存款利息收入 | 14,567.29 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 340,834.75 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | 42,310.66 |
| 债券投资收益 | 34,527.95 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 263,996.14 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 5,723,160.41 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 528,016.95 |
| 管理人报酬 | 353,866.29 |
| 基金托管费 | 87,250.92 |
| 销售服务费 | 46,995.41 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 39,579.28 |
| 利润总额 | 5,550,545.50 |
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