首页 - 基金 - 易方达中证港股通综合量化增强A(026847) - 财务指标
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易方达中证港股通综合量化增强A(026847)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 2,906,336.37
本期利润 -7,351,582.66
加权平均基金份额本期利润 -0.04
本期加权平均净值利润率(%) -4.13
本期基金份额净值增长率(%) -9.74
期末可供分配利润 -10,676,017.92
期末可供分配基金份额利润 -0.10
期末基金资产净值 98,982,425.12
期末基金份额净值 0.90
基金份额累计净值增长率(%) -9.74
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