易方达中证港股通综合量化增强A(026847)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
169,362,625.90 |
| 其中：股票投资 |
169,362,625.90 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
8,953,863.27 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
1,066,876.35 |
| 应收申购款 |
61,281.73 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
190,375,451.52 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
8,908,596.08 |
| 应付管理人报酬 |
134,436.48 |
| 应付托管费 |
16,804.57 |
| 应付销售服务费 |
15,281.35 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
15,166.32 |
| 负债合计 |
9,090,284.80 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
200,873,173.32 |
| 未分配利润 |
-19,588,006.60 |
| 所有者权益合计 |
181,285,166.72 |
| 负债及所有者权益总计 |
190,375,451.52 |
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