首页 - 基金 - 鑫元北证50成份指数发起式C(026963) - 财务指标
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鑫元北证50成份指数发起式C(026963)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 454.83
本期利润 -27,344.02
加权平均基金份额本期利润 -0.13
本期加权平均净值利润率(%) -13.08
本期基金份额净值增长率(%) -8.22
期末可供分配利润 -23,382.93
期末可供分配基金份额利润 -0.08
期末基金资产净值 261,202.26
期末基金份额净值 0.92
基金份额累计净值增长率(%) -8.22
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