| 2026-06-30 | |
| 收入 | -806,243.81 |
| 利息合计 | 2,344.73 |
| 其中：存款利息收入 | 356.25 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,988.48 |
| 投资收益合计 | 53,942.07 |
| 其中：股票投资收益 | -12,920.89 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 1,924.79 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 64,938.17 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -862,944.30 |
| 其他收入 | 413.69 |
| 费用 | 56,568.37 |
| 管理人报酬 | 12,343.93 |
| 基金托管费 | 2,468.78 |
| 销售服务费 | 103.42 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 41,638.90 |
| 利润总额 | -862,812.18 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
