大成核心双动力混合A(090011)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-306,446.50 |
1,379,514.34 |
-125,273.16 |
-2,358,993.20 |
| 本期利润 |
-1,899,075.78 |
3,308,846.31 |
440,578.45 |
-18,493.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.14 |
0.21 |
0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.74 |
14.62 |
1.98 |
-0.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.36 |
15.41 |
1.96 |
0.99 |
| 期末可供分配利润 |
5,090,097.05 |
7,451,271.08 |
5,674,990.34 |
5,417,689.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.38 |
0.53 |
0.35 |
0.32 |
| 期末基金资产净值 |
18,315,028.55 |
21,566,444.84 |
21,891,389.21 |
22,151,646.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.53 |
1.35 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
125.11 |
148.35 |
119.42 |
115.20 |
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