首页 - 基金 - 科创债ETF万家(159110) - 财务指标
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科创债ETF万家(159110)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 10,323,596.99
本期利润 9,250,333.24
加权平均基金份额本期利润 0.11
本期加权平均净值利润率(%) 0.45
本期基金份额净值增长率(%) 0.45
期末可供分配利润 9,724,834.49
期末可供分配基金份额利润 0.45
期末基金资产净值 2,187,438,557.02
期末基金份额净值 100.45
基金份额累计净值增长率(%) 0.45
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