| 2025-12-31 | |
| 收入 | 10,603,850.93 |
| 利息合计 | 129,528.28 |
| 其中：存款利息收入 | 119,263.61 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 10,264.67 |
| 投资收益合计 | 11,535,315.79 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 11,535,315.79 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -1,073,263.75 |
| 其他收入 | 12,270.61 |
| 费用 | 1,353,517.69 |
| 管理人报酬 | 897,245.13 |
| 基金托管费 | 299,081.72 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 120,485.00 |
| 利润总额 | 9,250,333.24 |
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