| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 188,541,887.06 | 53,263,975.61 |
| 本期利润 | 341,671,029.66 | 50,333,347.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.61 | 0.26 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.59 | 0.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.62 | 0.26 |
| 期末可供分配利润 | 355,909,980.40 | 77,055,178.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.33 | 0.26 |
| 期末基金资产净值 | 27,355,682,484.18 | 29,165,845,171.08 |
| 期末基金份额净值 | 101.89 | 100.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.89 | 0.26 |
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