科创债ETF银华(159112)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
30,714,929.99 |
106,343,603.35 |
| 存出保证金 |
1,475,544.11 |
567,571.78 |
| 交易性金融资产 |
23,581,586,370.79 |
20,622,469,692.95 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
23,581,586,370.79 |
20,622,469,692.95 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
3,495,534,342.48 |
8,423,052,753.58 |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
30,714,991,056.24 |
30,284,168,429.03 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
-10,410.98 |
| 应付证券清算款 |
3,354,025,866.29 |
1,115,155,577.72 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
2,969,281.41 |
1,911,663.95 |
| 应付托管费 |
989,760.47 |
637,221.36 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
1,160,018.17 |
589,205.90 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
163,645.72 |
40,000.00 |
| 负债合计 |
3,359,308,572.06 |
1,118,323,257.95 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
26,848,789,527.01 |
29,088,789,993.02 |
| 未分配利润 |
506,892,957.17 |
77,055,178.06 |
| 所有者权益合计 |
27,355,682,484.18 |
29,165,845,171.08 |
| 负债及所有者权益总计 |
30,714,991,056.24 |
30,284,168,429.03 |
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