红利低波100ETF博时(159307)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
107,825,212.02 |
35,745,365.79 |
36,283,105.26 |
2,045,285.58 |
| 本期利润 |
45,693,937.53 |
15,364,754.42 |
74,788,782.71 |
-8,854,996.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.17 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.95 |
1.86 |
17.09 |
-3.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.24 |
0.08 |
9.38 |
-3.98 |
| 期末可供分配利润 |
151,929,789.78 |
39,368,954.67 |
34,445,914.74 |
-9,659,401.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.06 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
2,737,833,341.78 |
1,011,272,506.67 |
570,523,659.90 |
233,244,150.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.06 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.01 |
9.47 |
9.38 |
-3.98 |
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