博时中证红利低波100ETF(159307)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
16,350,276.85 |
75,596,623.15 |
-8,699,732.35 |
| 利息合计 |
14,122.56 |
42,587.35 |
19,639.77 |
| 其中：存款利息收入 |
14,122.56 |
42,587.35 |
19,639.77 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
36,441,472.22 |
35,023,230.94 |
2,128,562.46 |
| 其中：股票投资收益 |
12,671,994.78 |
20,647,379.78 |
-3,777,604.36 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
113,628.28 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
23,655,849.16 |
14,375,851.16 |
5,906,166.82 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-20,380,611.37 |
38,505,677.45 |
-10,900,282.25 |
| 其他收入 |
275,293.44 |
2,025,127.41 |
52,347.67 |
| 费用 |
985,522.43 |
807,840.44 |
155,264.32 |
| 管理人报酬 |
608,810.28 |
470,475.57 |
74,839.82 |
| 基金托管费 |
202,936.74 |
156,825.20 |
24,946.62 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
173,775.11 |
180,539.67 |
55,477.88 |
| 利润总额 |
15,364,754.42 |
74,788,782.71 |
-8,854,996.67 |
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