博时中证红利低波100ETF(159307)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

博时中证红利低波100ETF(159307)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	48,352,033.70	16,350,276.85	75,596,623.15	-8,699,732.35
利息合计	36,104.76	14,122.56	42,587.35	19,639.77
其中：存款利息收入	36,104.76	14,122.56	42,587.35	19,639.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	109,020,930.03	36,441,472.22	35,023,230.94	2,128,562.46
其中：股票投资收益	61,129,485.89	12,671,994.78	20,647,379.78	-3,777,604.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	113,628.28	113,628.28	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	47,777,815.86	23,655,849.16	14,375,851.16	5,906,166.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-62,131,274.49	-20,380,611.37	38,505,677.45	-10,900,282.25
其他收入	1,426,273.40	275,293.44	2,025,127.41	52,347.67
费用	2,658,096.17	985,522.43	807,840.44	155,264.32
管理人报酬	1,712,722.59	608,810.28	470,475.57	74,839.82
基金托管费	570,907.53	202,936.74	156,825.20	24,946.62
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	374,465.75	173,775.11	180,539.67	55,477.88
利润总额	45,693,937.53	15,364,754.42	74,788,782.71	-8,854,996.67

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