港股央企红利ETF万家(159333)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
25,529,267.71 |
68,955,670.43 |
16,135,751.99 |
23,181,771.58 |
| 本期利润 |
-33,030,379.73 |
91,052,046.77 |
53,611,882.29 |
31,916,226.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.11 |
0.23 |
0.13 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.34 |
17.39 |
10.72 |
15.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.53 |
20.01 |
11.68 |
19.16 |
| 期末可供分配利润 |
51,488,816.66 |
136,001,343.85 |
96,416,816.77 |
79,460,396.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.34 |
0.22 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
272,441,651.66 |
560,372,737.20 |
578,837,615.60 |
513,522,228.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.42 |
1.33 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.51 |
43.00 |
33.08 |
19.16 |
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