港股央企红利ETF万家(159333)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

港股央企红利ETF万家(159333)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	94,491,090.84	55,247,962.08	32,519,051.26
利息合计	17,424.76	11,072.48	53,271.09
其中：存款利息收入	17,424.76	11,072.48	53,271.09
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	71,766,150.38	17,084,349.92	15,454,259.47
其中：股票投资收益	42,366,391.40	889,458.47	12,190,399.17
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	29,399,758.98	16,194,891.45	3,263,860.30
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	22,096,376.34	37,476,130.30	8,734,454.65
其他收入	611,139.36	676,409.38	8,277,066.05
费用	3,439,044.07	1,636,079.79	602,825.03
管理人报酬	2,599,203.40	1,231,162.71	377,806.40
基金托管费	519,840.67	246,232.57	75,561.25
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	320,000.00	158,684.51	149,457.38
利润总额	91,052,046.77	53,611,882.29	31,916,226.23

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