标普生物科技ETF嘉实(159502)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
167,614,381.10 |
-28,437,042.35 |
-6,311,153.91 |
-28,508,914.81 |
| 本期利润 |
518,136,245.78 |
-77,640,637.14 |
-52,461,182.11 |
-41,407,633.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.36 |
-0.06 |
-0.06 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
36.15 |
-6.75 |
-6.18 |
-5.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
31.23 |
-8.79 |
-3.11 |
-0.84 |
| 期末可供分配利润 |
130,683,420.71 |
-164,130,522.14 |
-35,758,058.53 |
-41,390,181.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
-0.12 |
-0.03 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
2,211,867,188.77 |
1,231,192,496.86 |
1,062,564,960.47 |
850,815,992.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
0.88 |
0.97 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.95 |
-11.76 |
-3.26 |
-0.99 |
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