标普生物科技ETF嘉实(159502)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

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投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

标普生物科技ETF嘉实(159502)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	6,026.04
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	2,202,557,103.91	1,221,870,554.92	1,057,142,309.75	844,268,519.18
其中：股票投资	2,202,557,103.91	1,221,870,554.92	1,057,142,309.75	844,268,519.18
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,213,702,198.03	1,231,896,898.21	1,063,452,814.64	870,633,594.01
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	653,779.54	-	381,361.30	19,318,710.87
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	944,358.12	521,708.39	390,410.71	339,079.04
应付托管费	188,871.60	104,341.68	78,082.16	67,815.83
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	48,000.00	78,351.28	38,000.00	91,995.54
负债合计	1,835,009.26	704,401.35	887,854.17	19,817,601.28
所有者权益
实收基金	1,742,323,019.00	1,395,323,019.00	1,098,323,019.00	859,323,019.00
未分配利润	469,544,169.77	-164,130,522.14	-35,758,058.53	-8,507,026.27
所有者权益合计	2,211,867,188.77	1,231,192,496.86	1,062,564,960.47	850,815,992.73
负债及所有者权益总计	2,213,702,198.03	1,231,896,898.21	1,063,452,814.64	870,633,594.01

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