港股互联网ETF博时(159568)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-41,567,363.63 |
18,905,244.15 |
11,374,401.35 |
12,891,582.48 |
| 本期利润 |
-222,945,615.30 |
1,268,332.50 |
21,492,717.75 |
13,316,079.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.65 |
0.01 |
0.12 |
0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-45.32 |
0.38 |
7.47 |
15.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-37.80 |
22.05 |
25.74 |
36.71 |
| 期末可供分配利润 |
12,531,405.35 |
104,665,357.23 |
70,149,949.36 |
14,233,599.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.41 |
0.37 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
344,389,306.35 |
423,598,194.91 |
322,935,624.49 |
79,099,685.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.67 |
1.72 |
1.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.78 |
66.86 |
71.90 |
36.71 |
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