港股互联网ETF博时(159568)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

港股互联网ETF博时(159568)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-221,319,141.55	3,531,546.89	22,466,621.74	13,952,545.21
利息合计	10,397.31	22,427.49	12,946.14	194,934.74
其中：存款利息收入	10,397.31	22,427.49	12,946.14	194,934.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-39,792,426.38	16,860,437.49	8,370,053.31	15,601,558.47
其中：股票投资收益	-41,740,022.74	15,364,616.17	6,967,180.06	14,864,184.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,947,596.36	1,495,821.32	1,402,873.25	737,373.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-181,378,251.67	-17,636,911.65	10,118,316.40	424,497.38
其他收入	-158,860.81	4,285,593.56	3,965,305.89	-2,268,445.38
费用	1,626,473.75	2,263,214.39	973,903.99	636,465.35
管理人报酬	1,216,218.00	1,624,512.03	692,933.13	384,548.99
基金托管费	243,243.56	324,902.45	138,586.66	76,909.81
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	167,012.19	313,799.91	142,384.20	175,006.55
利润总额	-222,945,615.30	1,268,332.50	21,492,717.75	13,316,079.86

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