中证500成长ETF华夏(159620)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,875,883.11 |
2,078,376.96 |
887,054.06 |
6,175.06 |
| 本期利润 |
9,931,407.12 |
2,374,691.00 |
2,919,969.03 |
-820,426.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.07 |
0.09 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.79 |
7.07 |
10.27 |
-3.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.60 |
6.36 |
10.64 |
-3.16 |
| 期末可供分配利润 |
4,372,902.23 |
-1,009,193.01 |
-3,405,729.67 |
-7,604,281.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
-0.03 |
-0.09 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
36,631,659.91 |
34,189,344.26 |
35,803,706.39 |
30,536,652.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
0.97 |
0.91 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.63 |
-2.71 |
-8.53 |
-19.94 |
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