中证500成长ETF华夏(159620)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中证500成长ETF华夏(159620)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	10,176,717.34	2,475,254.17	3,094,537.50	-726,223.82
利息合计	8,938.46	3,565.19	7,860.51	4,001.69
其中：存款利息收入	8,938.46	3,565.19	7,860.51	4,001.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	9,062,890.96	2,155,735.24	828,695.34	-138,927.81
其中：股票投资收益	8,123,715.54	1,816,310.30	85,665.51	-557,566.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	34,406.37	4,319.39	1,145.87	1,145.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	347,554.48	-13,184.08	120,600.72	-51,588.29
股利收益	557,214.57	348,289.63	621,283.24	469,080.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,055,524.01	296,314.04	2,032,914.97	-826,601.56
其他收入	49,363.91	19,639.70	225,066.68	235,303.86
费用	245,310.22	100,563.17	174,568.47	94,202.68
管理人报酬	187,350.26	83,548.19	141,631.51	63,263.16
基金托管费	37,469.95	16,709.59	28,326.11	12,652.53
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	19,237.02	137.75	4,175.31	18,247.10
利润总额	9,931,407.12	2,374,691.00	2,919,969.03	-820,426.50

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