绿色电力ETF嘉实(159625)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,404,751.67 |
2,539,273.48 |
6,740,238.32 |
601,999.67 |
| 本期利润 |
-13,616,311.44 |
3,011,583.95 |
25,007,590.92 |
27,352,631.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.01 |
0.12 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.50 |
1.00 |
10.89 |
11.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.34 |
-1.26 |
12.05 |
13.32 |
| 期末可供分配利润 |
197,110,399.60 |
37,561,578.47 |
22,646,326.61 |
21,073,260.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.13 |
0.12 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
1,379,946,179.36 |
323,845,803.15 |
210,845,701.34 |
260,789,255.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.14 |
1.15 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.81 |
13.82 |
15.27 |
16.57 |
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