绿色电力ETF嘉实(159625)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

绿色电力ETF嘉实(159625)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-11,170,833.65	3,977,063.01	26,535,093.29	28,126,970.65
利息合计	67,372.61	28,568.52	70,510.67	34,927.64
其中：存款利息收入	67,372.61	28,568.52	70,510.67	34,927.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	15,963,507.50	3,491,475.32	7,618,524.77	1,076,635.85
其中：股票投资收益	7,562,419.59	1,841,432.17	2,589,918.22	-133,374.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	472,024.96	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,929,062.95	1,650,043.15	5,028,606.55	1,210,010.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-29,021,063.11	472,310.47	18,267,352.60	26,750,631.77
其他收入	1,819,349.35	-15,291.30	578,705.25	264,775.39
费用	2,445,477.79	965,479.06	1,527,502.37	774,339.21
管理人报酬	1,908,731.15	741,339.56	1,145,418.63	574,836.54
基金托管费	381,746.21	148,267.92	229,083.74	114,967.31
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	155,000.00	75,871.58	153,000.00	84,535.36
利润总额	-13,616,311.44	3,011,583.95	25,007,590.92	27,352,631.44

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