国开债ETF博时(159650)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
91,534,962.07 |
50,287,410.86 |
145,450,155.14 |
74,430,730.22 |
| 本期利润 |
25,141,322.89 |
9,960,353.89 |
207,160,021.17 |
111,137,365.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.76 |
0.31 |
3.59 |
1.80 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.71 |
0.29 |
3.44 |
1.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.86 |
0.45 |
3.60 |
1.80 |
| 期末可供分配利润 |
290,128,434.26 |
210,997,610.58 |
259,195,803.54 |
217,269,639.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
7.36 |
6.64 |
5.13 |
3.82 |
| 期末基金资产净值 |
4,233,368,854.11 |
3,399,878,955.18 |
5,377,887,830.05 |
5,949,960,072.24 |
| 期末基金份额净值 |
107.36 |
106.92 |
106.44 |
104.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.36 |
6.92 |
6.44 |
4.58 |
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