国开债ETF博时(159650)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国开债ETF博时(159650)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	32,707,010.01	13,564,241.12	219,725,130.73	117,745,061.81
利息合计	515,563.07	228,050.41	1,698,275.38	1,249,556.36
其中：存款利息收入	347,527.43	211,232.71	452,550.32	284,302.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	168,035.64	16,817.70	1,245,725.06	965,253.44
投资收益合计	98,585,086.12	53,663,247.68	156,316,989.32	79,788,869.81
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	98,585,086.12	53,663,247.68	156,316,989.32	79,788,869.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-66,393,639.18	-40,327,056.97	61,709,866.03	36,706,635.64
其他收入	-	-	-	-
费用	7,565,687.12	3,603,887.23	12,565,109.56	6,607,695.95
管理人报酬	5,316,290.37	2,517,882.45	9,077,932.15	4,791,014.56
基金托管费	1,772,096.69	839,294.10	3,025,977.41	1,597,004.84
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	477,200.00	246,710.68	461,200.00	219,676.55
利润总额	25,141,322.89	9,960,353.89	207,160,021.17	111,137,365.86

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